爱美客(300896)现金流量表
正在努力地加载数据中，请稍候……
指标名称 | 2024年中报 | 2024年一季报 |
|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18.14亿 | 8.97亿 |
| 收到的税费返还 | 0亿 | 0 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 0.54亿 | 0.2亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.18亿 | 3.8亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 0.59亿 | 0.34亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.52亿 | 1.6亿 |
| 支付的各项税费 | 3.09亿 | 1.46亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 0.98亿 | 0.4亿 |
| 经营活动现金流出小计 | 7.18亿 | 3.8亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11.5亿 | 5.37亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金 | 39.7亿 | 23.2亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 0.15亿 | 0.08亿 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 0亿 | 0亿 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 0 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 39.85亿 | 23.28亿 |
| 投资支付的现金 | 49.2亿 | 18.63亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65亿 | 0.34亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.05亿 | 0 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 49.9亿 | 18.97亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10.05亿 | 4.31亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 0 |
| 取得借款收到的现金 | 0 | 0 |
| 发行债券收到的现金 | 0 | 0 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 0 | 0 |
| 偿还债务支付的现金 | 0 | 0 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5亿 | 0 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利 | 0 | 0 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 0.11亿 | 0.05亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5.11亿 | 0.05亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5.11亿 | -0.05亿 |
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0亿 | 0亿 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3.66亿 | 9.63亿 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 24.34亿 | 24.34亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | 20.68亿 | 33.97亿 |
